郑州煤电_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,778,767,712.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,940,900.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,843,708,613.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,360,741,962.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,213,523,131.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 331,244,485.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,455,211.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,957,964,791.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,256,178.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,624,754.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,491,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,243,937.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,360,241.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,334,628.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 469,338,516.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,432,872.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,106,017.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,745,775.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,192,822,745.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,104,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,296,822,745.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,163,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,888,645.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,970,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,203,692,545.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,677,581,190.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -380,758,445.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -854,760,399.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,263,075,242.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,314,843.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -863,184,576.59 | |
| 资产减值准备(元) | 81,213,440.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 341,172,684.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 341,172,684.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,653,694.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,728,100.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,128,613.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,311.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,365,319.99 | |
| 财务费用(元) | 310,559,877.57 | |
| 投资损失(元) | -25,150,105.16 | |
| 递延所得税(元) | -4,580,500.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,948,771.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,368,270.86 | |
| 存货的减少(元) | -83,453,361.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,503,404.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,159,380.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 408,314,843.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,263,075,242.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -854,760,399.34 | |
| 公告日期 | 2021-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 郑州煤电_2020年年报资产负债表 | 郑州煤电_2020年年报利润表 |