中国卫星_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,657,949,971.76 | |
收到的税费返还(元) | 18,310,763.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 362,602,460.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,038,863,195.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,584,856,389.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 697,758,021.41 | |
支付的各项税费(元) | 81,667,160.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,909,488.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,464,191,060.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,374.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 134,374.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,508,090.27 | |
投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 137,008,090.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,873,716.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 217,154,139.53 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,736,066.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 222,890,206.47 | |
偿还债务支付的现金(元) | 158,510,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,774,766.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,975,100.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,906,737.07 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 303,191,503.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,301,297.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,497,121.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,099,052,180.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,456,549,301.78 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国卫星_2021年三季报资产负债表 | 中国卫星_2021年三季报利润表 |