同方股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,996,743,082.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,230,665.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 333,892,360.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,560,866,108.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,144,188,203.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,383,584,487.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,579,969.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 887,000,237.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,851,352,898.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,290,486,789.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,396,482.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,794,369.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 398,949.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,228,297,357.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,398,887,157.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,066,286.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,769,109.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,835,396.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 995,051,761.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,344,407,202.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,271,189.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,433,778,391.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,588,913,448.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 867,511,549.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 79,646,191.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,198,942.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,530,623,940.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,096,845,549.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,785,465.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,308,495,111.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,835,903,200.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,527,408,089.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -502,024,260.73 | |
| 资产减值准备(元) | 264,057,412.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,282,668.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,282,668.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,166,684.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,345,680.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -411,125.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 562,518.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 237,100,128.71 | |
| 财务费用(元) | 519,232,292.43 | |
| 投资损失(元) | -948,536,117.34 | |
| 递延所得税(元) | 3,407,097.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,435,156.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,028,059.13 | |
| 存货的减少(元) | -1,241,682,557.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -640,590,045.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -468,944,868.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,527,408,089.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,835,903,200.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,308,495,111.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同方股份_2022年中报资产负债表 | 同方股份_2022年中报利润表 |