招商银行_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 750,232,000,000.00 | |
其中:客户存款净增加额(元) | 718,742,000,000.00 | |
同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 31,490,000,000.00 | |
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 27,889,000,000.00 | |
其中:存放中央银行款项净减少额(元) | 12,874,000,000.00 | |
存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 15,015,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 41,831,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 372,106,000,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 23,085,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,215,143,000,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 564,924,000,000.00 | |
向中央银行借款净减少额(元) | 170,100,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 12,855,000,000.00 | |
交易性金融资产净增加额(元) | 22,236,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 119,048,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,429,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 56,868,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,635,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,033,095,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -51,674,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,048,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,160,739,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 71,197,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 2,399,000,000.00 | |
处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 855,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,235,190,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,225,385,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,160,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 5,342,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,254,887,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,697,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 63,872,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,860,000,000.00 | |
发行存款证(元) | 14,692,000,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 362,696,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 448,120,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,697,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,083,000,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 252,210,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 358,761,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,359,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | -2,746,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,964,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 552,790,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 801,754,000,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 120,834,000,000.00 | |
计提贷款减值准备(元) | 37,020,000,000.00 | |
计提其他资产减值准备(元) | 29,335,000,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,119,000,000.00 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 2,309,000,000.00 | |
其中:无形资产摊销(元) | 1,335,000,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 974,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,000,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -697,000,000.00 | |
投资损失(元) | -19,418,000,000.00 | |
发行债券利息支出(元) | 12,532,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -10,802,000,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -608,605,000,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 663,208,000,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 13,310,000,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,088,000,000.00 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 788,444,000,000.00 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 539,702,000,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 248,964,000,000.00 | |
公告日期 | 2022-03-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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