招商银行 (600036.SH)

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招商银行_2021年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 750,232,000,000.00       
  其中:客户存款净增加额(元) 718,742,000,000.00       
 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 31,490,000,000.00       
 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) 27,889,000,000.00       
  其中:存放中央银行款项净减少额(元) 12,874,000,000.00       
 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) 15,015,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 41,831,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 372,106,000,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 23,085,000,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 1,215,143,000,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 564,924,000,000.00       
 向中央银行借款净减少额(元) 170,100,000,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) 12,855,000,000.00       
 交易性金融资产净增加额(元) 22,236,000,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 119,048,000,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 54,429,000,000.00       
 支付的各项税费(元) 56,868,000,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 32,635,000,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 1,033,095,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -51,674,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 182,048,000,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,160,739,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 71,197,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 2,399,000,000.00       
 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) 855,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,235,190,000,000.00       
 投资支付的现金(元) 1,225,385,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 24,160,000,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) 5,342,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,254,887,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,697,000,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 63,872,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,860,000,000.00       
 发行存款证(元) 14,692,000,000.00       
 筹资活动现金流入的其他项目(元) 362,696,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 448,120,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,697,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 47,083,000,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 252,210,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 358,761,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 89,359,000,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) -2,746,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 248,964,000,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 552,790,000,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 801,754,000,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) 120,834,000,000.00       
 计提贷款减值准备(元) 37,020,000,000.00       
 计提其他资产减值准备(元) 29,335,000,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,119,000,000.00       
 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) 2,309,000,000.00       
  其中:无形资产摊销(元) 1,335,000,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 974,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -113,000,000.00       
 公允价值变动损失(元) -697,000,000.00       
 投资损失(元) -19,418,000,000.00       
 发行债券利息支出(元) 12,532,000,000.00       
 递延所得税(元) -10,802,000,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -608,605,000,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) 663,208,000,000.00       
 现金的期末余额(元) 13,310,000,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 13,088,000,000.00       
 加:现金等价物的期末余额(元) 788,444,000,000.00       
 减:现金等价物的期初余额(元) 539,702,000,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 248,964,000,000.00       
公告日期 2022-03-19       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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