招商银行 (600036.SH)

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招商银行_2021年三季报现金流量表

2021年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 383,629,000,000.00       
  其中:客户存款净增加额(元) 383,629,000,000.00       
 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) 9,007,000,000.00       
 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) 9,007,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 36,356,000,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) 27,325,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 274,036,000,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 71,769,000,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 802,122,000,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 469,032,000,000.00       
 向中央银行借款净减少额(元) 5,035,000,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 11,638,000,000.00       
  其中:存放中央银行款项净增加额(元) 11,638,000,000.00       
 同业及其他机构存放款减少净额(元) 32,931,000,000.00       
 交易性金融资产净增加额(元) 23,252,000,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 80,207,000,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 34,818,000,000.00       
 支付的各项税费(元) 40,980,000,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,847,000,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 719,740,000,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 762,823,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 53,685,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 1,316,000,000.00       
 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) 264,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 818,088,000,000.00       
 投资支付的现金(元) 862,404,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,122,000,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) 4,935,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 886,461,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -68,373,000,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 57,986,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 11,019,000,000.00       
 发行存款证(元) 19,752,000,000.00       
 筹资活动现金流入的其他项目(元) 255,660,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 344,417,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 126,000,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 259,811,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 317,685,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 26,732,000,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) -1,612,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 39,129,000,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 552,790,000,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 591,919,000,000.00       
补充资料:       
公告日期 2021-10-23       
审计意见(境内)       
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