招商银行_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 396,155,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 351,829,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 44,326,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 15,372,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 15,372,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,770,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 187,340,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 13,279,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,916,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 364,614,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 29,751,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 19,230,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 19,230,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 56,290,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 19,751,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 52,798,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,594,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,839,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,727,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,594,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -24,580,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,322,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 584,181,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,625,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 286,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 264,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 619,356,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 644,655,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,686,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 4,935,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 661,276,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,920,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 43,994,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,496,000,000.00 | |
| 发行存款证(元) | 16,492,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 187,385,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,367,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 162,016,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,167,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,200,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -1,627,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,975,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,790,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 593,765,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,648,000,000.00 | |
| 计提贷款减值准备(元) | 14,457,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,888,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,127,000,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 674,000,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 453,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -994,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -9,588,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 6,047,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,400,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -429,784,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 365,101,000,000.00 | |
| 其他(元) | 27,423,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,852,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,088,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 581,913,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 539,702,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,975,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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