招商银行_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 949,994,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 783,914,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 166,080,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 25,286,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 25,286,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 57,488,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 342,879,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 47,612,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,423,259,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 649,434,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 26,909,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 23,480,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 23,480,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 34,052,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 5,967,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 108,123,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,016,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,306,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,644,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,001,931,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -47,200,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 421,328,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,104,070,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,038,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 2,354,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 582,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,165,044,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,385,212,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,125,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 1,460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,405,797,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,753,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 33,606,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,417,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 发行存款证(元) | 22,592,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 263,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 333,833,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 867,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,321,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 466,946,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 545,620,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,787,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -5,673,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,885,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 589,675,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,790,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,959,000,000.00 | |
| 计提贷款减值准备(元) | 46,882,000,000.00 | |
| 计提其他资产减值准备(元) | 18,143,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,108,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 2,154,000,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 1,371,000,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 783,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,131,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -10,089,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 14,652,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,165,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -735,754,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,029,551,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,088,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,306,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 539,702,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 574,369,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,885,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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