招商银行_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 663,468,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 595,628,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 67,840,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 44,482,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 22,634,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 21,848,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 99,422,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 173,522,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 5,006,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 985,900,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 455,590,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 53,967,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 54,072,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 42,727,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 53,080,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,364,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,046,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,800,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,646,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,675,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 254,254,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 471,464,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,571,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 561,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 328,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,924,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 676,213,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,898,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 685,268,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,344,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,183,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,374,000,000.00 | |
| 发行存款证(元) | 15,250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 79,711,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,518,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 238,796,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,365,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,847,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,311,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,626,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 589,675,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 491,049,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,078,000,000.00 | |
| 计提贷款减值准备(元) | 36,211,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,455,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,002,000,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 677,000,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,932,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -9,699,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 8,570,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,962,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -524,728,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 715,719,000,000.00 | |
| 其他(元) | 4,232,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,947,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,306,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 478,102,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 574,369,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,626,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2020-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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