华能水电_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,095,632,886.09 | |
收到的税费返还(元) | 9,006,005.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,729,084.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,141,367,975.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,256,093.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,933,162.81 | |
支付的各项税费(元) | 1,848,206,884.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,090,281.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,861,486,422.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,279,881,553.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 89,990.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 77,309,820.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,900,548.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 81,500,359.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,289,361,086.61 | |
投资支付的现金(元) | 569,807,271.72 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,680,263.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,861,848,621.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,780,348,262.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,121,280,833.33 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,233,668.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,181,514,501.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,511,918,619.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,775,601,604.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 75,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,463,258.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,467,983,482.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,286,468,980.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,828,447.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 205,235,862.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,595,394,474.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,800,630,337.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,798,120,987.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,939,261,080.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,939,261,080.39 | |
无形资产摊销(元) | 96,958,515.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 922,641.86 | |
公允价值变动损失(元) | 59,836,943.29 | |
财务费用(元) | 1,735,952,232.34 | |
投资损失(元) | -80,422,766.80 | |
递延所得税(元) | -7,482,779.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,492,762.06 | |
递延所得税负债增加(元) | -8,975,541.49 | |
存货的减少(元) | -1,071,313.82 | |
经营性应收项目的减少(元) | -71,509,690.92 | |
经营性应付项目的增加(元) | 777,288,977.87 | |
现金的期末余额(元) | 1,800,630,337.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,595,394,474.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 205,235,862.27 | |
公告日期 | 2021-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华能水电_2021年中报资产负债表 | 华能水电_2021年中报利润表 |