华能水电_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,129,271,139.94 | |
收到的税费返还(元) | 16,066,520.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,605,326.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 15,253,942,987.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,953,948.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 552,730,662.76 | |
支付的各项税费(元) | 3,252,138,166.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,559,759.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,584,382,536.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 56,331,024.96 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 130,619,757.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260,709.16 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,644,390.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 196,855,881.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,482,826,039.91 | |
投资支付的现金(元) | 57,965,735.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,399,269.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,545,191,045.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,348,335,163.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 43,606,623,150.01 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,532,020.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 43,663,155,170.91 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,350,648,434.47 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,064,052,291.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,253,702.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,803,954,428.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,140,799,258.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,591,377.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,834,651.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,318,978,211.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,482,812,862.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华能水电_2020年三季报资产负债表 | 华能水电_2020年三季报利润表 |