上海电力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,648,840,837.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,135,681,747.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,073,993,889.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,858,516,474.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,438,430,557.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,606,139,708.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,915,342,489.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,631,249,643.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,591,162,398.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,181,834.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,762,139.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,304,351.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,248,324.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,647,474,864.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 547,762,567.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,561,780.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,202,799,211.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,772,550,886.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,893,461,883.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,893,461,883.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,491,161,807.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,649,854,031.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,034,477,722.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,500,080,856.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,597,100,070.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 515,396,834.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,453,271,539.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,550,452,466.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -515,974,744.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,095,077.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,956,733,368.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,701,287,898.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,658,021,267.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海电力_2022年三季报资产负债表 | 上海电力_2022年三季报利润表 |