华能国际_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,804,845,304.00 | |
收到的税费返还(元) | 112,278,489.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 502,478,704.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 83,419,602,497.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,565,972,842.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,675,079,081.00 | |
支付的各项税费(元) | 6,413,980,170.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 884,713,893.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 67,539,745,986.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,879,856,511.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 131,550,962.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,075,729.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 457,727,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 755,353,691.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,191,346,912.00 | |
投资支付的现金(元) | 231,461,878.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 205,578,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,628,386,790.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,873,033,099.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 16,680,287,742.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,970,100.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 85,075,384,418.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 12,188,307,452.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,391,654.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 114,266,371,266.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 105,036,047,544.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,003,593,545.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 439,711,249.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,642,550.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 111,621,283,639.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,645,087,627.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -214,672,467.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,437,238,572.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,471,436,292.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,908,674,864.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,114,800,921.00 | |
资产减值准备(元) | 278,490.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,108,862,730.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,108,862,730.00 | |
无形资产摊销(元) | 147,717,146.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,218,449.00 | |
递延收益摊销(元) | -149,158,895.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,569,262.00 | |
公允价值变动损失(元) | -255,385.00 | |
财务费用(元) | 4,883,695,791.00 | |
投资损失(元) | -1,046,567,359.00 | |
递延所得税(元) | 236,124,169.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 197,942,401.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 38,181,768.00 | |
存货的减少(元) | 848,398,452.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -5,342,984,114.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,107,888,842.00 | |
现金的期末余额(元) | 14,908,674,864.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,471,436,292.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,437,238,572.00 | |
公告日期 | 2020-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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