中国国贸_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 721,097,193.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,011,055.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 744,108,248.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,784,567.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,317,879.00 | |
支付的各项税费(元) | 108,285,320.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,375,217.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 386,762,983.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,842,858.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 432,842,858.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,969,929.00 | |
投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 512,969,929.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,127,071.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,044,717.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,044,717.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,044,717.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,623.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 252,176,100.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,101,224,584.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,353,400,684.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国国贸_2020年一季报资产负债表 | 中国国贸_2020年一季报利润表 |