中国国贸_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 834,349,841.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,447,869.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 863,797,710.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,659,012.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,511,309.00 | |
支付的各项税费(元) | 106,487,017.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,787,410.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 427,444,748.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,874.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,060,316.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 341,168,190.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,679,022.00 | |
投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 434,679,022.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,510,832.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,002,250.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,002,250.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,002,250.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,146.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 317,838,734.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 439,669,780.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 757,508,514.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国国贸_2019年一季报资产负债表 | 中国国贸_2019年一季报利润表 |