中国国贸_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,359,094,999.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,040,168.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,443,135,167.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,336,904.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,508,293.00 | |
支付的各项税费(元) | 672,285,201.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 268,495,227.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,998,625,625.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 55,938,762.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,444,509,542.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,605,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 866,619.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,627,900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,613,494,519.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,429,724.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,605,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,993,329,724.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,835,205.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 960,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 488,089,374.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,448,089,374.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,448,089,374.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 165,323.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -383,249,714.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 822,919,494.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 439,669,780.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 775,474,748.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 438,686,367.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,001,385.00 | |
投资性房地产折旧(元) | 299,684,982.00 | |
无形资产摊销(元) | 15,463,174.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 22,596,739.00 | |
财务费用(元) | 144,860,092.00 | |
投资损失(元) | -11,226,612.00 | |
递延所得税(元) | -6,805,508.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,805,508.00 | |
存货的减少(元) | -4,190,147.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -24,308,815.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 38,020,742.00 | |
现金的期末余额(元) | 439,669,780.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 822,919,494.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -383,249,714.00 | |
公告日期 | 2019-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中国国贸_2018年年报资产负债表 | 中国国贸_2018年年报利润表 |