中国国贸_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,478,603,045.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,962,791.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,542,565,836.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,003,500.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,307,656.00 | |
支付的各项税费(元) | 478,413,981.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,743,084.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,432,468,221.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 825,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 851,084.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,140,150.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 828,991,234.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,327,385.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,240,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,432,227,385.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,236,151.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 446,086,715.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 946,086,715.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -946,086,715.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,804.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -439,058,447.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 822,919,494.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 383,861,047.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国国贸_2018年三季报资产负债表 | 中国国贸_2018年三季报利润表 |