中国国贸_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,612,834,808.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,959,900.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,657,794,708.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,630,130.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,506,736.00 | |
支付的各项税费(元) | 383,885,249.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,519,077.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,021,541,192.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 20,281,092.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 636,253,516.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 785,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 847,309.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,123,509.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 788,970,818.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,351,166.00 | |
投资支付的现金(元) | 785,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 937,251,166.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,280,348.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,290,434.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 892,290,434.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -892,290,434.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 160,882.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,156,384.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 822,919,494.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 418,763,110.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 404,159,758.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 216,959,540.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,441,522.00 | |
投资性房地产折旧(元) | 147,518,018.00 | |
无形资产摊销(元) | 7,731,588.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,228,133.00 | |
财务费用(元) | 71,880,988.00 | |
投资损失(元) | -3,966,175.00 | |
递延所得税(元) | -1,254,313.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,254,313.00 | |
存货的减少(元) | -1,609,629.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -42,982,883.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -46,174,583.00 | |
现金的期末余额(元) | 418,763,110.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 822,919,494.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -404,156,384.00 | |
公告日期 | 2018-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国国贸_2018年中报资产负债表 | 中国国贸_2018年中报利润表 |