东风汽车_2021年中报现金流量表
| 2021年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,802,550,640.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 299,747.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 730,252,687.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,533,103,076.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,469,231,786.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 536,532,277.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,457,985.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,120,058.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,710,342,107.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,177,239,031.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,613,164.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,560.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,397,126.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,019,852.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,636,804.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 709,125,445.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 762,762,249.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,742,397.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 489,564.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,564.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -489,564.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,092,357.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,725,378,635.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,944,696,767.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,219,318,132.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 510,436,078.32 | |
| 资产减值准备(元) | 5,007,100.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,278,087.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,278,087.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,317,625.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,485.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,522.53 | |
| 财务费用(元) | -225,354.52 | |
| 投资损失(元) | -355,236,679.25 | |
| 递延所得税(元) | -36,725,940.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,725,940.98 | |
| 存货的减少(元) | 399,035,150.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 446,155,702.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,287,808,314.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,219,318,132.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,944,696,767.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,725,378,635.48 | |
| 公告日期 | 2021-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东风汽车_2021年中报资产负债表 | 东风汽车_2021年中报利润表 |