白云机场_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,551,978,624.89 | |
收到的税费返还(元) | 30,678.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,101,347.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,700,110,650.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 456,116,942.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 456,324,612.15 | |
支付的各项税费(元) | 85,687,795.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,214,588.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,072,343,938.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 223,752,796.04 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 520,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 465,210.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 224,738,006.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,318,751.52 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 199,664,639.48 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,540,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 403,523,391.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,785,384.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,706,291.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 31,706,291.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,706,291.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,234.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 417,294,269.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,228,464,103.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,645,758,372.16 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 白云机场_2020年一季报资产负债表 | 白云机场_2020年一季报利润表 |