箭鹿股份_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,016,078.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,148,177.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,728,847.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,893,102.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,674,869.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,222,348.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,986,101.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,047,143.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,930,463.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -73,266,068.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,962,638.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,049,218.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 995,488.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,044,706.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,224,126.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,010,818.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,234,944.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,809,762.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,457,260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,457,260.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,304,862.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,304,862.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,847,602.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,053.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,007,851.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,356,000.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,363,852.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,237,215.42 | |
| 资产减值准备(元) | 5,772,712.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,900,792.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,900,792.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 530,731.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -611,958.44 | |
| 财务费用(元) | 841,231.79 | |
| 存货的减少(元) | 72,456,500.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,482,693.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,584,175.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,363,852.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,356,000.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,007,851.96 | |
| 公告日期 | 2019-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 箭鹿股份_2019年中报资产负债表 | 箭鹿股份_2019年中报利润表 |