华尔美特_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,823,424.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 779,101.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 823,428.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,425,954.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,270,445.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,193,351.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,726,975.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,328,642.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,519,415.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,093,460.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,750,277.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 682,921.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,433,199.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,333,199.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,107,702.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,807,702.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,942,297.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,441.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,497,804.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,365,333.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,867,528.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,326,567.61 | |
| 资产减值准备(元) | 344,302.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,257,823.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,257,823.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,415.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 660,562.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1.24 | |
| 财务费用(元) | 1,121,143.67 | |
| 递延所得税(元) | 126,886.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 126,886.30 | |
| 存货的减少(元) | -8,393,761.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,875,871.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,927,891.84 | |
| 其他(元) | -27,246.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,867,528.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,365,333.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,497,804.31 | |
| 公告日期 | 2018-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华尔美特_2018年中报资产负债表 | 华尔美特_2018年中报利润表 |