华尔美特_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,685,695.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 438,664.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 354,124.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,478,485.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,271,506.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,286,545.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,764,677.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,479,409.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,802,139.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,323,654.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,795,493.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,795,493.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,795,493.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 667,786.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,667,786.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,032,213.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -89,324.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,176,258.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,821,942.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,645,683.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,672,949.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,489,277.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,033,273.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,033,273.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 239,393.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,911,878.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,466.96 | |
| 财务费用(元) | 757,111.14 | |
| 递延所得税(元) | -159,133.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,042.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,091.13 | |
| 存货的减少(元) | -8,891,945.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,896,551.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,107,541.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,645,683.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,821,942.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,176,258.96 | |
| 公告日期 | 2017-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华尔美特_2017年中报资产负债表 | 华尔美特_2017年中报利润表 |