汇龙科技_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,520,904.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,469,114.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,990,019.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,391,717.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,796,187.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,160,032.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,500,162.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,848,099.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,858,080.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,882,696.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,118,675.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,001,371.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,001,371.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,557,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,457,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,170,092.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,645,627.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,815,720.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -358,220.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,121,228.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,096,443.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,603,224.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,506,780.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -48,795,994.74 | |
| 资产减值准备(元) | 34,797,507.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,368,695.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,368,695.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,428,198.76 | |
| 财务费用(元) | 3,954,074.19 | |
| 投资损失(元) | 173,813.11 | |
| 递延所得税(元) | -4,795,691.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,795,691.95 | |
| 存货的减少(元) | -291,926.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,475,959.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,172,716.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,506,780.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,603,224.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,096,443.99 | |
| 公告日期 | 2019-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇龙科技_2018年年报资产负债表 | 汇龙科技_2018年年报利润表 |