汇龙科技_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,776,595.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,931,921.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,708,516.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,386,637.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,637,300.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,564,328.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,294,432.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,882,699.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,174,182.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 502,741.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 902,741.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -902,741.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,154,902.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,154,902.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -754,902.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,788.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,805,037.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,603,224.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,798,187.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,511,312.72 | |
| 资产减值准备(元) | 5,074,311.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,628,718.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,628,718.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 714,099.38 | |
| 财务费用(元) | 1,120,694.41 | |
| 投资损失(元) | -129,418.93 | |
| 递延所得税(元) | -493,000.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -493,000.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,912,355.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,665,919.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,798,187.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,603,224.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,805,037.03 | |
| 公告日期 | 2018-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇龙科技_2018年中报资产负债表 | 汇龙科技_2018年中报利润表 |