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旌旗电子_2021年年报现金流量表

2021年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 153,787,561.60       
 收到的税费返还(元) 804,906.95       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,567,033.14       
 经营活动现金流入小计(元) 168,159,501.69       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 73,742,953.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 51,440,713.99       
 支付的各项税费(元) 9,463,624.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 36,372,882.93       
 经营活动现金流出小计(元) 171,020,174.28       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,196,548.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,860,672.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 27,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 26,271.34       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 15,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 27,541,271.34       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 661,186.04       
 投资支付的现金(元) 35,800,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 36,461,186.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,919,914.70       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 24,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 24,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 13,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 751,148.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,751,148.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,548,851.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,231,735.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,773,102.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,541,366.72       
补充资料:       
 净利润(元) -18,573,450.45       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,239,562.59       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,239,562.59       
 无形资产摊销(元) 277,530.84       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -13,576.75       
 固定资产报废损失(元) 832.56       
 财务费用(元) 808,999.08       
 投资损失(元) -55,436.74       
 递延所得税(元) 133,510.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) 131,453.95       
 递延所得税负债增加(元) 2,056.61       
 存货的减少(元) -14,251,672.18       
 经营性应收项目的减少(元) 17,783,878.30       
 经营性应付项目的增加(元) 3,432,799.91       
 现金的期末余额(元) 5,541,366.72       
 减:现金的期初余额(元) 6,773,102.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,231,735.84       
公告日期 2022-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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