博德石油 (430321.OC)

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博德石油_2019年年报现金流量表

2019年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 39,280,582.04       
 收到的税费返还(元) 77,811.07       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 832,862.22       
 经营活动现金流入小计(元) 40,191,255.33       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,216,852.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,914,657.35       
 支付的各项税费(元) 1,496,454.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,184,205.17       
 经营活动现金流出小计(元) 37,812,170.10       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -78,927.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,379,085.23       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 898,058.32       
 投资活动现金流出小计(元) 898,058.32       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -898,058.32       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 6,640,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,140,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,490,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 342,449.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,875,600.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 9,708,049.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -568,049.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 912,977.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,276,606.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,189,583.91       
补充资料:       
 净利润(元) 2,385,574.86       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 689,695.42       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 689,695.42       
 长期待摊费用摊销(元) 47,342.52       
 财务费用(元) 342,449.89       
 递延所得税(元) 22,023.83       
  其中:递延所得税资产减少(元) 22,023.83       
 存货的减少(元) -2,296,415.93       
 经营性应收项目的减少(元) -3,675,147.53       
 经营性应付项目的增加(元) 4,942,489.58       
 现金的期末余额(元) 5,189,583.91       
 减:现金的期初余额(元) 4,276,606.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 912,977.02       
公告日期 2020-05-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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