威控科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,639,303.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,156.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 561,281.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,336,741.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,990,556.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,562,440.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 495,684.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,968,188.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,016,869.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,680,128.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,649.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,649.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,489.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,162,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,962,876.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,125,376.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,112,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,113,411.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,733,886.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,959,797.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,165,578.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,454,961.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,066,919.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,521,880.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,069,772.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,098.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,098.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 852,489.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30.00 | |
| 财务费用(元) | 1,524,009.40 | |
| 递延所得税(元) | -98,470.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,470.04 | |
| 存货的减少(元) | 4,390,810.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,500,030.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,852,857.75 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,476,901.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,521,880.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,066,919.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,454,961.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威控科技_2022年年报资产负债表 | 威控科技_2022年年报利润表 |