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必可测_2017年年报现金流量表

2017年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 73,819,167.57       
 收到的税费返还(元) 1,895,451.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,805,527.70       
 经营活动现金流入小计(元) 77,520,147.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,225,831.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,699,761.94       
 支付的各项税费(元) 12,980,210.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,213,183.20       
 经营活动现金流出小计(元) 78,118,986.88       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -598,839.80       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 80,570.00       
 投资活动现金流入小计(元) 80,570.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 852,828.84       
 投资支付的现金(元) 1,250,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,102,828.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,022,258.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 117,170,300.00       
 取得借款收到的现金(元) 6,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 123,170,300.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 234,917.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,334,917.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 119,835,382.87       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 117,214,284.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 24,444,444.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 141,658,729.13       
补充资料:       
 净利润(元) 866,744.52       
 资产减值准备(元) 1,309,270.78       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,423,285.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,423,285.67       
 无形资产摊销(元) 52,949.93       
 长期待摊费用摊销(元) 343,891.22       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -37,682.03       
 财务费用(元) 234,917.13       
 投资损失(元) 210,531.26       
 递延所得税(元) -349,257.86       
  其中:递延所得税资产减少(元) -349,257.86       
 存货的减少(元) -1,501,745.08       
 经营性应收项目的减少(元) 12,200,111.57       
 经营性应付项目的增加(元) -15,351,856.91       
 现金的期末余额(元) 141,658,729.13       
 减:现金的期初余额(元) 24,444,444.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 117,214,284.23       
公告日期 2018-04-17       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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