思银股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,594,693.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,414.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,939,564.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,546,673.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,806,965.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,686,483.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,392.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,101,265.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,602,106.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,055,433.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,084,342.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,084,342.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,934,300.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,645,640.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,079,940.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,004,401.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,031.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,914,032.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,863,000.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,631,806.30 | |
| 资产减值准备(元) | 7,074.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 309.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,350,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,000,239.57 | |
| 投资损失(元) | -184,471.24 | |
| 存货的减少(元) | -28,408.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,797,516.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,702,399.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,863,000.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,914,032.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,031.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思银股份_2022年年报资产负债表 | 思银股份_2022年年报利润表 |