思银股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,570,648.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,658,836.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,229,484.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,928,246.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,669,650.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,624.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,950,915.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,553,437.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,323,952.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,807,981.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,957,981.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,042,018.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,281,934.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,914,032.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,098.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思银股份_2022年三季报资产负债表 | 思银股份_2022年三季报利润表 |