爱迪科森_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,782,438.70 | |
收到的税费返还(元) | 820,544.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,685,619.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 25,288,602.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,204,081.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,886,458.12 | |
支付的各项税费(元) | 1,646,228.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,479,509.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 36,216,277.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,927,674.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 767.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 275,767.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,047,483.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,047,483.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,771,716.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 561,713.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,032.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 635,745.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,364,254.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,335,136.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,414,536.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | -4,920,599.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -12,303,943.36 | |
资产减值准备(元) | 169,597.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 964,973.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 964,973.72 | |
无形资产摊销(元) | 4,679,329.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 40,892.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,133.42 | |
财务费用(元) | 4,435.56 | |
投资损失(元) | -767.12 | |
递延所得税(元) | -25,439.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -25,439.58 | |
存货的减少(元) | -455,498.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,778,464.30 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,218,657.79 | |
现金的期末余额(元) | 7,333,127.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 16,668,264.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,335,136.62 | |
公告日期 | 2019-08-05 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 爱迪科森_2019年中报资产负债表 | 爱迪科森_2019年中报利润表 |