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爱迪科森_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 20,782,438.70       
 收到的税费返还(元) 820,544.84       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,685,619.04       
 经营活动现金流入小计(元) 25,288,602.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,204,081.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,886,458.12       
 支付的各项税费(元) 1,646,228.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,479,509.47       
 经营活动现金流出小计(元) 36,216,277.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,927,674.55       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 200,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 767.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 75,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 275,767.12       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,047,483.80       
 投资活动现金流出小计(元) 5,047,483.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,771,716.68       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 561,713.09       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 74,032.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 635,745.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,364,254.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,335,136.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,414,536.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) -4,920,599.65       
补充资料:       
 净利润(元) -12,303,943.36       
 资产减值准备(元) 169,597.19       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 964,973.72       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 964,973.72       
 无形资产摊销(元) 4,679,329.99       
 长期待摊费用摊销(元) 40,892.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,133.42       
 财务费用(元) 4,435.56       
 投资损失(元) -767.12       
 递延所得税(元) -25,439.58       
  其中:递延所得税资产减少(元) -25,439.58       
 存货的减少(元) -455,498.41       
 经营性应收项目的减少(元) -2,778,464.30       
 经营性应付项目的增加(元) -1,218,657.79       
 现金的期末余额(元) 7,333,127.55       
 减:现金的期初余额(元) 16,668,264.17       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,335,136.62       
公告日期 2019-08-05       
审计意见(境内)       
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