中讯科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,234,447.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,812,354.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,302,177.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,348,979.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,407,217.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,123,350.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,249,475.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,643,239.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,423,283.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,074,303.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,369.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,032,369.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,779,493.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,779,493.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,747,123.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,913,942.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,336,320.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,750,262.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,249,737.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -479,830.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,051,519.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,011,764.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,960,244.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中讯科_2022年三季报资产负债表 | 中讯科_2022年三季报利润表 |