中讯科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,525,943.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 531,843.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 371,332.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,429,118.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,968,355.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,466,698.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,770,554.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,940,304.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,145,913.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,716,794.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 445,927.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 445,927.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,774,407.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 335,013,031.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,787,438.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,341,510.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,555,785.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,605,785.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,183,550.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,135,423.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,318,974.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,286,810.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -409,771,494.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,011,764.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,240,269.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中讯科_2022年一季报资产负债表 | 中讯科_2022年一季报利润表 |