圣博润_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 325,607,193.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,203,890.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,420,726.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,231,810.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,100,176.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,715,683.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,413,935.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,772,751.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 393,002,545.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,770,734.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,174,244.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,174,244.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,174,244.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,247,785.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,025,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,272,885.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,126,887.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,884,041.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,143,001.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,153,929.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -881,044.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,826,023.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,322,749.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,496,725.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣博润_2022年三季报资产负债表 | 圣博润_2022年三季报利润表 |