ST农装_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,003,302.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,938,102.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,697,493.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,638,898.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,354,770.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,214,978.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,173,637.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,334,156.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,077,543.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,561,355.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,707.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -908,024.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -903,316.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,519,067.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,519,067.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,422,384.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,767,205.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,511,667.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,078,872.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,778,872.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,360,098.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,803,220.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,163,318.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,541,760.79 | |
| 资产减值准备(元) | 1,853,075.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,250,012.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,250,012.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,048,312.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,148.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,222.61 | |
| 财务费用(元) | 14,929,692.91 | |
| 投资损失(元) | -64,277,045.66 | |
| 递延所得税(元) | 379,302.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 379,302.42 | |
| 存货的减少(元) | 37,229,721.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,794,111.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,506,011.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,163,318.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,803,220.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,360,098.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST农装_2022年年报资产负债表 | ST农装_2022年年报利润表 |