ST农装_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,766,434.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,938,102.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,531,484.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,236,022.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,768,178.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,182,246.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,786,109.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,425,758.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,162,292.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,926,270.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,707.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,707.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 637,940.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 637,940.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -633,233.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 313,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,339,562.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,223,697.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,563,259.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,036,740.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,477,237.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,803,220.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,280,457.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,633,971.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,781,851.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,781,851.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 520,944.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,424.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,338.52 | |
| 财务费用(元) | 7,456,192.70 | |
| 投资损失(元) | -3,383,793.92 | |
| 递延所得税(元) | 204,392.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 204,392.70 | |
| 存货的减少(元) | -33,429,702.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,228,433.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,693,272.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,280,457.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,803,220.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 72,477,237.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST农装_2022年中报资产负债表 | ST农装_2022年中报利润表 |