汇车退债_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,534,713,199.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,205,438,556.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,740,151,755.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,794,898,979.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,772,248,761.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,922,371,444.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,262,586,403.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,752,105,588.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,011,953,832.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,309,042.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,558,489.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 835,088,243.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,893,645.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,714,064,482.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,870,913,903.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,186,685,124.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,165,679.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 843,670.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 325,573,123.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,566,267,598.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,304,646,304.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,106,525,871.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,348,112,598.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,454,638,470.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,207,769,493.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,633,479,820.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 96,952,579.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 731,563,644.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,572,812,958.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,118,174,488.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,542,411.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,817,939,604.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,207,310,789.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,389,371,185.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇车退债_2022年三季报资产负债表 | 汇车退债_2022年三季报利润表 |