新纺3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,214,177,023.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,884,403.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,250,061,426.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,097,395,664.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,160,286.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,147,330.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,233,636.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,178,936,918.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,124,508.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,089,563.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,089,563.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,089,563.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 948,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,891,926.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,211,391,926.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,041,308,090.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,375,180.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,007,005.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,300,690,275.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,298,349.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,542.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,252,862.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,469,720.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,216,857.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新纺3_2022年一季报资产负债表 | 新纺3_2022年一季报利润表 |