海投5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,301,555.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,213.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,847,063.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,166,832.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,104,465.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,117,601.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,250,269.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,426,191.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,898,528.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,731,695.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,117,639.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,117,639.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,117,967.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,117,967.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -327.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,379,337.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,379,337.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,379,337.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,111,360.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,699,063.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,587,702.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,064,447.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 663,596.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 663,596.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,799.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,774,675.86 | |
| 财务费用(元) | 10,422,928.18 | |
| 投资损失(元) | -83,472,298.45 | |
| 存货的减少(元) | 7,981,046.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,985,034.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,171,970.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,587,702.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,699,063.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,111,360.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海投5_2022年中报资产负债表 | 海投5_2022年中报利润表 |