金马5_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,609.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,204,609.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,634.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 858,105.54 | |
支付的各项税费(元) | 6,475.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 511,993.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,748,208.22 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -543,599.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 109,952.05 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,109,952.05 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,952.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,119.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,527.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,643,884.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,214,357.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -955,657.22 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,228.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,228.17 | |
投资损失(元) | -109,952.05 | |
存货的减少(元) | -121,460.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | 735,771.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | -130,528.33 | |
现金的期末余额(元) | 3,214,357.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,643,884.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -429,527.38 | |
公告日期 | 2018-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金马5_2018年中报资产负债表 | 金马5_2018年中报利润表 |