金马5_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,593,891.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 543,102.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 13,136,994.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,768,756.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,026,873.56 | |
支付的各项税费(元) | 3,696,940.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,508,666.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 24,001,236.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,864,242.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,964,878.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,964,878.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 601,017.51 | |
投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,601,017.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,363,860.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,849.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,506,231.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,150,115.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,643,884.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,072,076.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,838.77 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,838.77 | |
投资损失(元) | -499,418.07 | |
存货的减少(元) | -1,403,199.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,140,736.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,046,196.47 | |
现金的期末余额(元) | 3,643,884.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,150,115.87 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,506,231.13 | |
公告日期 | 2018-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 金马5_2017年年报资产负债表 | 金马5_2017年年报利润表 |