科力装备_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,712,379.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,439,820.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,152,199.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,771,628.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,972,116.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,808,221.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,888,966.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,440,932.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,711,267.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,584.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,860,584.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,626,101.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,126,101.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,265,517.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,702,996.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,036,246.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,639,544.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,675,790.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,631,849.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,197,542.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,116,684.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,116,684.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 361,918.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,265,398.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -754,716.98 | |
| 财务费用(元) | -1,752,714.16 | |
| 投资损失(元) | -59,402.55 | |
| 递延所得税(元) | 47,455.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -211,939.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 259,394.90 | |
| 存货的减少(元) | -12,595,956.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,034,461.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,728,889.18 | |
| 其他(元) | 1,288,210.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,675,790.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,639,544.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,036,246.47 | |
| 公告日期 | 2022-10-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科力装备_2022年中报资产负债表 | 科力装备_2022年中报利润表 |