上大股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,847,658.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,624,936.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,472,594.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,185,893.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,507,958.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,127,494.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,364,493.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,185,840.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,713,246.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,505,230.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,505,230.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,494,769.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 304,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 304,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 204,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,294,874.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,032,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,976,874.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,023,125.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,804,648.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,827,024.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,631,672.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,925,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,283,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,201,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,201,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 826,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,146,700.00 | |
| 财务费用(元) | 11,679,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,205,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,205,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -79,978,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,373,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 114,125,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,804,648.58 | |
| 公告日期 | 2022-12-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上大股份_2022年中报资产负债表 | 上大股份_2022年中报利润表 |