智迪科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,032,363.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,203,973.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,577,551.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 563,813,888.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,260,688.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,776,251.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,647,173.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,363,718.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,047,831.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,766,056.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,886,772.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 628,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,515,092.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,346,692.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,102,050.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,104,057.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,206,107.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,341,579.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,842,498.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,371,792.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,555,869.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,349,762.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,539,877.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,390,520.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,028,839.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,638,318.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,200,456.69 | |
| 资产减值准备(元) | 5,587,647.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,779,360.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,779,360.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 680,365.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,033,185.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,108.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,064.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,319,970.58 | |
| 财务费用(元) | 5,818,458.55 | |
| 投资损失(元) | 628,320.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,974,544.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,958,675.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,868.74 | |
| 存货的减少(元) | 24,550,702.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,579,354.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,292,408.42 | |
| 其他(元) | 715,695.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,638,318.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,028,839.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,390,520.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 智迪科技_2022年中报资产负债表 | 智迪科技_2022年中报利润表 |