未来电器_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,816,418.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,721,282.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,001,081.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,538,782.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,284,574.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,616,982.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,551,984.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,428,219.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,881,761.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 951,078.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 266,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,217,078.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,657,926.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,657,926.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,440,847.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,243,961.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,243,961.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,243,961.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,659.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,075,871.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,403,794.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,479,665.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 未来电器_2022年三季报资产负债表 | 未来电器_2022年三季报利润表 |