天山电子_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,332,947.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,776,214.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,985,797.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,094,958.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,837,462.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,043,317.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,090,845.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,875,968.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,847,593.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,247,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,933,786.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,933,786.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,918,786.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,079,083.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,427,928.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,507,011.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,472,988.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -445,594.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,355,973.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,199,300.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,555,273.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,847,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,790,600.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,660,500.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,660,500.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 659,100.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 131,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 449,500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 440,900.00 | |
| 财务费用(元) | 1,659,800.00 | |
| 递延所得税(元) | -968,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -968,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -68,555,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,221,200.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 104,355,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,355,973.30 | |
| 公告日期 | 2021-09-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天山电子_2021年中报资产负债表 | 天山电子_2021年中报利润表 |