万得凯_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,487,402.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,137,513.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,065,509.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,690,424.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,461,757.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,880,025.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,589,112.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,389,311.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,320,206.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 746,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 746,260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,600,770.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,600,770.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,854,510.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,845,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,845,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,320,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,143.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,410,443.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,435,056.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -806,119.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,855,356.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,369,909.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,514,553.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万得凯_2022年一季报资产负债表 | 万得凯_2022年一季报利润表 |