朗坤环境_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,229,240,980.42 | |
收到的税费返还(元) | 51,369,713.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,523,453.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,321,134,147.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 712,052,774.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,399,963.62 | |
支付的各项税费(元) | 99,446,431.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,298,782.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,043,197,952.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,416,205.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 767,936,865.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 772,453,070.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,328,052.69 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 823,771,702.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,054,099,755.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -281,646,684.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 218,060,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 218,060,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 126,052,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,098,798.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,914.91 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 201,354,412.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,705,587.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,995,098.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 398,574,606.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 411,569,704.45 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 朗坤环境_2022年三季报资产负债表 | 朗坤环境_2022年三季报利润表 |