宏源药业_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 880,776,682.93 | |
收到的税费返还(元) | 20,714,149.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,792,181.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 921,283,013.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,741,318.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,946,088.77 | |
支付的各项税费(元) | 74,414,686.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,354,918.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 785,457,012.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 123,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,984,901.37 | |
投资活动现金流入小计(元) | 226,984,901.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 406,336,322.74 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 416,336,322.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,351,421.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 402,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 402,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 54,852,833.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,539,790.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,820,630.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 154,213,254.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 247,786,745.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,665,881.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,927,206.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 95,776,633.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 295,703,840.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宏源药业_2022年三季报资产负债表 | 宏源药业_2022年三季报利润表 |