华康医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 572,997,084.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 532,077.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,812,925.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,342,088.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,203,224.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,815,472.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,936,346.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,670,521.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 872,625,565.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,081,643.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,101,643.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,444,516.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 687,444,516.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -484,342,872.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 965,728,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 965,728,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,087,686.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,892,430.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,170,117.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 805,558,682.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,932,332.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,217,141.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,149,474.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华康医疗_2022年三季报资产负债表 | 华康医疗_2022年三季报利润表 |